４．予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画
（１） 予 算 ２３年度収支予算
（２） 収支計画 ２３年度収支計画
（３） 資金計画 ２３年度資金計画
Ⅰ 業務の実績
１．中期計画に基づき、年度予算を作成した。執行状況は、次のとおりである。
予 算 の 執 行 状 況
（単位：百万円）
| 区分 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運営費交付金 | 9,418 (9,680) |
9,240 (9,675) |
9,069 (9,292) |
12,464 (12,127) |
12,104 (13,523) |
| 業務経費 | 6,232 (6,201) |
5,984 (6,118) |
6,135 (5,972) |
9,174 (8,571) |
8,875 (9,996) |
| 人 件 費 | 2,739 (2,951) |
2,821 (3,042) |
2,484 (2,818) |
2,783 (3,067) |
2,823 (3,053) |
| 一般管理費 | 447 (528) |
435 (515) |
450 (502) |
507 (489) |
406 (474) |
| 設備整備等 補助金 |
- (-) |
- (-) |
1,104 (1,104) |
- (-) |
- (-) |
| 受託経費等 | 3,673 (3,740) |
3,654 (3,631) |
3,427 (3,478) |
3,148 (3,108) |
3,321 (3,182) |
| 施設整備費 補助金 |
826 (1,112) |
668 (786) |
550 (651) |
298 (292) |
77 (263) |
| 合 計 | 13,917 (14,532) |
13,562 (14,092) |
14,150 (14,525) |
15,910 (15,527) |
15,502 (16,968) |
注）上段が、決算報告書に基づく執行額であり、下段括弧書きが年度計画に基づく予算額である。（なお、受託経費等の下段括弧書きは予算額ではなく収入額である。）
その他の状況は、財務諸表に示す。
- 別添 平成２３年度財務諸表（準備中）
２．当期総利益等について
（１）平成２３年度の当期総利益は77百万円であり、発生要因は自己財源で取得した固定資産の減価償却費の減、ファイナンス・リース取引の支払利息の減などである。
（２）平成２３年度の利益剰余金は153百万円であり、内訳は次のとおりである。 前中期目標期間繰越積立金：76百万円 当期未処分利益：77百万円